Quando um fundo é incorporado por outro, a provisão do imposto precisa ser "transferida" por carteira também.
Serão tratados os fundos marcados com tributação Renda Fixa e Renda Fixa Curto Prazo no cadastro do ativo, que obedeçam às seguintes condições:
O fundo que incorpora seja cadastrado no menu cadastro -> ativos -> fundos;
Os dois fundos tem cota na data da incorporação;
1. Para lançar a incorporação
Ir no menu Operações - Fundos - Incorporação - Gerar. Basta escolher nos combos:
1.1. o fundo que é incorporado;
1.2. o fundo incorporador (em ambos os casos, o combo mostra todos os fundos cadastrados previamente);
1.3. a data em que incorporação acontece.
Clique em "incorporar" nos cantos direitos.
2. Para conferir e editar a incorporação
Ir no menu Operações - Fundos - Incorporação - Manutenção.
IMPORTANTE: NÃO EXCLUIR A INCORPORAÇAO LANCADA NO MENU OPERAÇOES - FUNDOS - MANUTENÇÃO.
RESPEITAR SEMPRE A ORDEM CRONOLÓGICA DOS LANCAMENTOS.