2.1. Risco.
Rota: Menu lateral -> Cadastros -> Risco -> Novo risco
Risco: como você analisa o risco dos ativos da sua carteira. Pode ser conservador, moderado e agressivo, ou 1, 2, ou A, B, C, por exemplo. Essa classificação será utilizada para mostrar no seu extrato a alocação de risco da carteira, de acordo com o cadastro dos ativos aplicados.
2.2. Estratégia
Rota: Menu lateral -> Cadastros -> Estratégia -> Nova estratégia.
Estratégia: Como você segmenta os investimentos da sua carteira. Pode ser Renda Fixa e Renda Variável, pode ser Alocação 1, 2, 3, pode ser Ativos Pré, Pós DI, Pós Inflação, por exemplo, ou qualquer nomenclatura conforme desejar alocar os ativos.
Essa classificação irá mostrar no seu extrato:
A alocação por estratégia da carteira toda;
A rentabilidade por estratégias;
Os ganhos financeiros por estratégia;
Os detalhes de cada estratégia, você pode acessar clicando sobre o nome da estratégia na tabela “RENTABILIDADES POR ESTRATÉGIA EM PERÍODOS FECHADOS”
2.3.Instituições / Corretoras
Rota: Menu lateral -> Cadastros - > Nova instituição/corretora
Instituições / Agências de Serviços que enviam serviços de administração, administradores e custodiantes e serviços que você envia fundos nos de renda de operações.
Após aplicar os ativos na carteira, essas instituições são utilizadas para mostrar no seu extrato:
A alocação por gestor / emissor da carteira toda;
A alocação por custodiante da carteira toda (disponível somente na versão Exclusiva, sem layout de extrato “Ativos por Custodiante”);
A rentabilidade por custodiantes (disponível somente na versão Exclusiva, sem layout de extrato “Ativos por Custodiante”);
Os ganhos financeiros por custodiantes (disponível na versão Exclusiva, somente sem layout de extrato “Ativos por Custodiante”);
2.4. Liquidez
Rota: Menu lateral -> Cadastros - > Liquidez por períodos
Liquidez: Os períodos preenchidos serão utilizados de acordo para agrupar os ativos com a disponibilidade financeira, irá aparecer essa informação no extrato.