Os come cotas de fundos são calculados no sistema para:
fundos marcados no cadastro com tributação "Fundos de Renda Fixa" ou "Fundos de Renda Fixa Curto Prazo";
clientes que estão marcados no cadastro como "Paga Imposto";
onde, nas datas de apuração, houve ganho de capital.
1- O Come Cotas é lançado automaticamente, porém, se estiver inserindo lançamentos retroativos e não seja calculado de forma automática siga a rota.
Rota: Menu lateral -> operações -> fundos -> come cotas
1.1. Selecione um cliente. - digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;
1.2. Selecione um Fundo. - digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos ANBIMA e de inserção manual com posição;
1.3. Selecione uma Data. - aparecerão no combo todos os últimos dias úteis de maio e novembro em que podem ser lançados come cotas;
ATENÇÃO: SEMPRE LANÇAR NA ORDEM CRONOLÓGICA!
2 - Para conferir os come cotas lançados e lançar possíveis compensações de prejuízos, Rota: Menu lateral -> operações -> fundos ->Manutenção
2.1. Selecione um cliente: digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;
2.2. Selecione um Ativo: digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos ANBIMA e de inserção manual movimentados previamente;
Clicar em "continuar" no botão.
use a lixeira do lado esquerdo da movimentação para excluir o lançamento;
arredonde o valor financeiro e/ou a quantidade de cotas nos respectivos campos;
clique em alterar no canto superior direito para salvar;
Para compensação de IR, lançar o valor financeiro e quantidade de cotas positivo que foi compensado.
IMPORTANTE: para alterar datas ou alterações que não são apenas arredondamentos nos valores e quantidades, exclua e refaça a movimentação.Sempre o valor financeiro / valor da cota do dia deverá ser a quantidade de cotas.